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关于2020年市级预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2020-11-11 14:47 信息来源:财政局
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——2020年10月29日在市十六届人大常委会第三十四次会议上

邵阳市财政局局长李桂楚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

遵照党中央、国务院“积极的财政政策要更加积极有为”的总方针,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务总要求,依据预算法及预算法实施条例相关规定,受市人民政府委托,我就2020年1-9月预算执行情况及2020年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、1-9月预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1-9月,全市一般公共预算收入完成1104679万元,同比下降4.45%,完成年度预算的61.70%,其中,地方财政收入完成663468万元,同比下降2.03%,居全省第8位,完成年度预算的60.80%。地方税收收入完成418115万元,同比下降0.73%,居全省第3位;非税占比为36.98%,同比下降0.83个百分点,居全省第3位(由高到低排位)。市级一般公共预算收入完成352030万元,同比增长4.16%。其中:地方财政收入完成198877万元,同比增长9.34%;地方税收收入完成115076万元,同比增长12.27%。

1-9月,全市一般公共预算支出完成3939715万元,同口径增长17.33%,完成年度预算的76.75%。市级一般公共预算支出完成385738万元,同口径下降12.93%,完成年度预算的46.91%。支出下降主要原因,从2019年7月开始,企业职工养老保险归省级财政统收统支,市县级财政对企业职工基本养老保险基金的补助不再有支出,同时受疫情影响,支出进度放缓。

(二)政府性基金预算执行情况

1-9月,全市政府性基金收入完成724373万元,同比增长36.52%,完成年度预算的82.88%。其中,国有土地使用权出让收入完成704564万元,同比增长35.80%。市本级政府性基金收入完成138610万元,同比增长65.53%,完成年度预算的30.23%,其中国有土地使用权出让收入完成129671万元,同比增长64.61%,完成年度预算的29.22%。

1-9月,全市政府性基金支出完成1178822万元,同比增长74.77%,完成年度预算的205.37%。市本级政府性基金支出完成389698万元,同比增长150.92%,完成年度预算的259.77%,其中政府专项债券及付息支出230129万元,土地出让收入对应支出147357万元。

二、直达资金安排情况

中央创新资金管理机制,以新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿元为重点,建立了资金直达机制,推动新增财政资金直达基层,直接惠企利民。省财政厅集中下达我市中央直达资金531025万元,市本级50600万元。其中:第二批新增一般债券资金2800万元,均衡性转移支付资金14000万元,抗疫特别国债资金33800万元。根据相关政策和管理办法,具体项目安排情况如下:

1、第二批新增一般债券资金:邵阳体育运动学校整体搬迁1000万元,邵阳市双清区良种场城区老旧小区改造配套基础设施建设项目600万元,邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程600万元,城区路口电子警察建设项目200万元,江北垃圾填埋场封场治理项目400万元。

2、均衡性转移支付资金:机关事业单位养老保险兜底缺口8000万元,市电子政务内网二期工程2000万元,邵阳市十七中搬迁新建2000万元,国卫复审经费2000万元。

3、抗疫特别国债资金:液晶基板玻璃产业链改造升级30000万元,交通安全基础设施建设1000万元,邵阳市强制隔离戒毒所改扩建项目1000万元,犬木塘水库应急水源工程建设项目1000万元,创业担保贷款贴息200万元,困难群众基本生活补助400万元,援企稳岗补贴200万元。

三、政府性债务情况

1、地方政府债务余额情况

截止到2020年9月30日,市本级地方政府债务余额2061339万元,其中一般债务余额678900万元,专项债务余额1382439万元。

2、新增地方政府债务情况

1)新增地方政府债务限额情况

截止到2020年9月30日,省财政厅下达市本级2020年新增地方政府债务限额385400万元,其中一般债务限额23500万元,同比增长41.57%(项目安排情况见附表一);专项债务限额361900万元,同比增长237.59%,超过全国平均增幅(74.41%)163.17个百分点(项目安排情况见附表二)。

2)已发行新增地方政府债券情况

截止到2020年9月30日,市本级已发行新增地方政府债券207800万元,其中一般债券23500万元,专项债券184300万元(交通基础设施建设专项债券70000万元,园区配套建设专项债券90000万元,水务建设专项债券18300万元,社会事业专项债券6000万元)。

3)拟发行新增地方政府债券情况

根据省政府和省财政厅工作安排,市本级2020年10月拟发行新增地方政府债券177600万元,其中:园区配套建设专项债券167600万元、社会事业专项债券10000万元。

四、压减一般性支出情况

根据《财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》(财预[2020]1号)文件精神,纳入一般性支出范围的市级年初预算安排项目共431个,合计47906万元,按30%的比例压减14372万元;年初预算安排的9个重点支出、刚性支出项目全年支出有结余,压减9907万元;项目支出合计压减24279万元。非税收入和土地出让收入执收成本,压减4646万元。以上合计压减28925万元。

五、收回结余结转资金情况

今年共收回市直各单位2019年及以前年度结余结转资金17905万元,其中:年初收回10460万元,6月底收回7445万元。将全部调剂用于“六稳”“六保”和市委市政府确定的重点、刚性支出。

六、2020年市级预算调整方案(草案)

受新冠肺炎疫情、减税降费、支持重点产业发展,以及其他相关政策调整的影响,本年度财政收支情况发生较大变化,需要调整预算收入、支出。根据《预算法》第六十七条之规定,提请对市级预算进行必要调整。本次预算调整的主要原则:一是厉行节约,过紧日子;二是以收定支,综合平衡;三是突出重点,有保有压。本次预算调整主要涉及新增政府债券资金、抗疫特别国债资金、政府性基金安排和年初预算项目支出调整事项。

(一)一般公共预算调整

1、调增收入预算126754万元。一般公共预算总收入从年初的844783万元调至971537万元,调增126754万元。

1)调增本年收入9867万元。

2)调增上级补助收入17000万元。其中,上级均衡性转移支付补助增量资金17000万元。此次调增数为预计数,以上级文件下达为准。

3)调增市本级地方政府一般债券收入预算13500万元。2020年省下达我市本级地方政府一般债券增量资金23500万元,年初预算已列10000万元,本次调增13500万元。

4)调入政府性基金46462万元。

5)调入压减一般性支出项目经费24279万元。

6)调入压减非税收入和土地出让收入执收成本4646万元。

7)调入收回市直部门结余结转资金8000万元。

8)收回以往年度置换债券资金3000万元。

2、调增支出预算126754万元。一般公共预算总支出从年初的844783万元调至971537万元,调增126754万元。

1)调增专项支出2191万元。其中,办案费用补助支出调增2021万元,行政事业性收费支出调增170万元。

2)调增地方政府一般债务利息支出16462万元。

3)调增地方政府一般债券支出13500万元。

4)调增预备费支出3000万元。

5)调增一般公共预算支出91601万元(详见附表三)。

3、调整预算收支平衡情况。

本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡(平衡表详见附表四)。

(二)基金预算调整

1、调增基金收入541922万元。政府性基金收入从年初的458578万元调至1000500万元,调增541922万元。

1)调增国有土地使用权出让金收入126222万元,其中:支持邵阳经开区筹集产业发展资金,计划调增收入10亿元;支持市城投公司化债,出让(转让)其存量土地,计划调增收入0.62亿元;支持市国投公司化债,出让(转让)其存量土地,计划调增收入3亿元;市自然资源和规划局负责组织实施土地出让收入34亿元,调减收入1亿元。

2)调增其他政府性基金收入20000万元。

3)调增抗疫特别国债资金收入33800万元。

4)调增市本级地方政府专项债券收入361900万元。

2、调增基金支出541922万元。政府性基金支出从年初的458578万元调至1000500万元,调增541922万元。

1)调增土地出让金支出18244万元。

2)调增地方政府专项债务付息支出44016万元。

3)调增补助县市区支出55000万元(补助经开区55000

万元,其中:土地出让收益25000万元,抗疫特别国债30000万元)。

4)调增调出一般公共预算支出46462万元(其中:一般债务付息支出16462万元,脱贫攻坚5000万元,支持疫情防控复工复产等支出5000万元,支持重点产业发展20000万元)。

5)调增化解政府性债务专项支出12500万元。

6)调增地方政府专项债券支出361900万元。

7)调增抗疫特别国债转移支付支出3800万元。

基金预算调整调增收入和调增支出平衡(平衡表详见附表五)。

七、下阶段工作打算

下一步,我们将以习近平总书记考察湖南重要讲话精神为指南,紧紧围绕打造“三个高地”、担当“四新”使命、抓好“五项任务”。认真贯彻落实中央、省、市党委、政府相关决策部署,按照“积极财政政策要更加积极有为”的总方针,在市委正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,扎实做好下阶段财政经济各项工作,为我市经济社会发展提供强有力的财政支持。一是加强组织领导,依法依规抓好财政收入。加强财税经济形势研判和收入预测分析,确保实现年初预算目标,提高税收占比,努力完成全年财政目标任务;二是坚持有保有压,不断优化财政支出结构。严格落实过紧日子要求,大力压减一般性支出,严格预算执行,严控支出关口,切实保障“三大攻坚战”“六稳”“六保”、重大产业项目等重点支出;三是坚持底线思维,切实兜牢“三保”底线。加大对县区“三保”工作的调度督导,采取措施,压实责任,确保“三保”不出问题;四是切实防范债务风险,坚决守住“库款”底线。加强政府债务管理,确保全市风险等级不反弹。严格库款管理,确保库款保障水平处在合理区间;五是压实主体责任,确保完成基金收入任务。要将政府性基金收入任务纳入责任单位绩效考核重点内容,相关部门单位加强协调配合,为全面完成年度预算而共同努力。六是加强直达资金管理,促进资金使用高效规范。严格管好用好直达资金,推动积极财政政策落地见效、惠企利民。


附表一:

2020年市级一般债券项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、第一批新增一般债券资金

5000

 

 

邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程

400

生态环保

 

湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目

3200

教育

 

青少年及妇儿活动中心项目

400

文化

 

邵阳体育运动学校整体搬迁项目

1000

教育

 

二、第二批新增一般债券资金

2800

 

 

邵阳体育运动学校整体搬迁

1000

教育

 

邵阳市双清区良种场城区老旧小区改造配套基础设施建设项目

600

保障性住房

 

邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程

600

生态环保

 

城区路口电子警察建设项目

400

市政建设

 

江北垃圾填埋场封场治理项目

200

市政建设

 

三、第三批新增一般债券资金

15700

 

 

蔡锷故居文化产业园项目

500

文化

 

邵阳市污水处理厂污泥集中处置中心拆迁安置地配套基础设施建设项目

2200

生态环保

 

邵阳市垃圾填埋场防护距离内700米房屋搬迁安置项目

1000

生态环保

 

邵阳市桃花新城消防站建设项目

1000

市政建设

 

邵阳市第二中学明德楼拆除重建工程项目

1000

教育

 

市大祥区公路管理局城区危桥改造项目

1000

市政建设

 

邵阳市两院四路电力管线入地工程项目

2000

市政建设

 

邵阳市桂花湾安置小区建设项目

3000

保障性住房

 

邵阳市第十七中学异地新建项目

1000

教育

 

湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目

2500

教育

 

市城区治超不停车检测系统建设项目

500

市政建设

 

合  计

23500

 

 

附表二:

2020年市级专项债券项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、第一批新增专项债券资金

105000

 

 

邵阳经开区配套公共基础设施项目

60000

园区建设

 

邵阳火车站客运综合交通枢纽工程配套基础设施建设项目

45000

交通基础设施

 

二、第二批新增专项债券资金

79300

 

 

湖南省邵阳经开区湘商产业园标准厂房配套及附属工程项目

20000

园区建设

 

中国特种玻璃谷(一期)项目

10000

园区建设

 

邵阳市火车站客运综合交通枢纽工程配套基础设施建设项目

25000

交通基础设施

 

邵阳职业技术学院基础设施建设项目

6000

社会事业

 

邵阳市红旗渠污水厂扩建提标、管网改造及修复和雨溪片区雨污分流调水工程项目

6800

水务建设

 

邵阳市洋溪桥污水厂提标及管网新建和改造工程项目

6800

水务建设

 

邵阳市江北污水提标、管网新建及修复工程项目

4700

水务建设

 

二、第三批新增专项债券资金

177600

 

 

湖南邵阳高端显示器件产业园基础设施配套项目

167600

园区建设

 

湘中职业技术学院建设项目

10000

社会事业

 

合  计

361900

 

 

附表三:

2020年一般公共预算调整支出明细表

单位:万元

序号

项        目

金额

备注

 

合       计

91,601

 

一、保工资小计10371万元,占比11%

1

市交警支队号牌欠款及辅警工资

326

 

2

市公安局设立维护民警执法权威抚慰基金

100

 

3

市文旅广体局重点工作经费缺口(文物修缮30万元,湘妹子活动周20万元)

250

 

4

市退役军人事务局优待抚恤及解困缺口资金

1695

 

5

机关事业单位养老保险兜底缺口

8000

 

二、保运转小计10279万元,占比11%

6

市委党校教研咨一体化、校园管网维修改造经费

200

 

7

邵阳市考试录用公务员工作经费

163

 

8

市公安局经侦支队情报导侦联勤中心建设

373

 

9

市委办信创工程

1500

 

10

市委网信办舆情监控应急指挥中心建设

1000

 

11

邵阳日报社新媒体中心运维经费

60

 

12

邵阳广播电视台运转经费(新闻频道30万元,有线电视台30万元,城市报社10万元)

90

 

13

市文旅广体局市文化艺术中心三馆消防及暖通改造

400

 

14

市国安局大数据监控预警系统建设经费

180

 

15

市武警支队教导队征地和场地平整经费

400

 

16

湖南邵阳小江湖国家粮食储备库2020年储备粮轮换价差亏损补贴

665

 

17

湖南邵阳小江湖国家粮食储备库储备粮租仓费用补贴

248

 

18

数字邵阳建设工作领导小组办公室“数字邵阳”一期项目建设经费

2000

 

19

市高级技工学校搬迁偿债资金

200

 

20

邵阳市第一中学新校区整体搬迁日常运转经费

400

 

21

邵阳市第五中学运动场建设资金

200

 

22

四大家支出经费缺口

1000

 

23

市人大机关调研评议工作经费

300

 

24

财政投资评审经费缺口

500

 

25

市审计局审计工作经费

260

 

26

市宝庆精神病医院精神卫生职业风险补助金

60

 

27

市就业服务中心就业服务工作经费

30

 

28

市劳动争议仲裁院办案专项经费

20

 

29

市侨联“侨胞之家”及侨商活动经费

30

 

三、保民生小计15579万元,占比17%

30

市公安局扫黑除恶办案专项经费

200

 

31

市委政法委全市社会治理创新开放平台建设

1000

 

32

市第一中学新校区整体搬迁第二批搬迁经费

2000

 

33

职业教育生均经费标准拨款缺口

1500

 

34

市教育局义务教育阶段生均公用经费配套资金

119

 

35

市教育局增加市本级及三区公办普通高中生均公用经费

315

 

36

市教育局2019年市直中小学校综合考评奖金缺口

645

 

37

市教育局市十七中搬迁新建

2000

 

38

广铁集团2018-2020年动车开行运营补贴资金缺口

1850

 

39

市商务局省下放肉食储备资金

300

 

40

市民政局居家社区养老服务改革试点工作配套经费

350

 

41

市民政局邵阳市儿童关爱保护基金

300

 

42

支持疫情防控、复工复产等支出

5000

 

四、支持三大攻坚战小计11102万元,占比12%

43

市教育局教育债务置换贷款还本

1000

 

44

邵阳市脱贫攻坚普查领导小组办公室脱贫攻坚普查经费

300

 

45

市城市管理和综合执法局污水处理、垃圾处理企业税费专项补贴

1802

 

46

偿还存量政府债务资金

3000

 

47

脱贫攻坚支出

5000

 

五、支持高质量发展小计44270万元,占比49%

48

国卫复审工作经费

2000

 

49

市文旅广体局市美术馆典藏经费

120

 

50

市文旅广体局车万育故居抢救性保护

200

 

51

市文旅广体局市级文物保护单位东塔修缮经费

143

 

52

邵东市人民政府贺绿汀故居建设资金

200

 

53

市农业农村局早稻生产奖补资金

1000

 

54

市农业农村局农业产业化奖补资金

630

 

55

市农业农村局第五轮市级美丽乡村建设办点示范专项资金

450

 

56

邵阳发制品企业技术研发和升级改造奖补资金

122

 

57

市工信局湖南七七科技公司工业发展专项资金

300

 

58

市商务局2019年“破零倍增”奖励

1000

 

59

市自然资源和规划局市区农村宅基地和集体建设用地房地一体测绘和权籍调查

500

 

60

市自然资源和规划局市基础测绘生产与更新工作经费

500

 

61

市自然资源和规划局地质灾害监测预警平台建设经费

600

 

62

市自然资源和规划局市本级国土空间规划经费

1000

 

63

南山国家公园管理局2019年南山国家公园体制试点专项资金

1000

 

64

邵东市仙槎桥五金特色小镇建设资金

2000

 

65

市行政审批局重点工作专项经费

475

 

66

市农业农村局农博会参展经费

30

 

67

支持经开区高质量发展

30000

 

68

市中小企业融资担保有限公司资本金增资

2000

 


附表四:

2020年市级一般公共预算调整预算收支平衡表

单位:万元

项 目

2020年初预算数

2020年调整预算数

比年初预算增减

项 目

2020年初预算数

2020年调整预算数

比年初预算增减

一、本年收入

286028

295895

9867

一、上解上级支出

14449

14449

 

1、税收收入

167620

167620

 

1、中央借款

605

605

 

2、非税收入

118408

128275

9867

2、烟厂专项等上解

3775

3775

 

 

 

 

 

3、看守所羁押人员给养经费上解

 

 

 

二、上级补助收入

355373

372373

17000

4、工商、技监体制上划

251

251

 

1、税收返还补助

24054

24054

 

5、国安、医监、电视插转台上划

306

306

 

2、所得税基数返还

2127

2127

 

6、粮食风险基金上解

87

87

 

3、成品油价格和税费改革税收返还收入

5559

5559

 

7、新体制定额上解

2041

2041

 

4、城镇土地使用税基数返还收入

577

577

 

8、法院、检察院经费上划

5641

5641

 

5、均衡性转移支付补助收入

106031

123031

17000

9、其他上解

1743

1743

 

6、调整工资转移支付

18043

18043

 

二、补助下级支出

27443

27443

 

7、县级基本财力奖补资金

4691

4691

 

1、定额补助下级

10533

10533

 

8、定额结算补助收入

11810

11810

 

2、其他补助下级

16910

16910

 

9、其他结算补助收入

7462

7462

 

三、转移性债务支出

 

 

 

10﹑其他一般性转移支付收入

123459

123459

 

 

 

 

 

11、专项补助收入

51560

51560

 

四、当年征收部门专项分成

10000

10000

 

 

 

 

 

五、专项收入专项支出

269515

271706

2191

三、下级上解收入

10964

10964

 

1、城市维护费支出

19220

19220

 

1、县市定额上解

918

918

 

2、教育费附加支出

6369

6369

 

2、县市区畜牧事业发展资金上解

1000

1000

 

3、办案费用补助支出

14758

16779

2021

3、县市区所得税增量分成上解

1269

1269

 

4、行政事业性收费支出

9112

9282

170

4、农业税价差和经费上解

158

158

 

5、转移支付补助专项支出

126104

126104

 

5、其他上解

7619

7619

 

6、其它列收支出

42392

42392

 

 

 

 

 

7、省专项补助支出

51560

51560

 

四、调入资金

182418

268805

86387

 

 

 

 

1、政府性基金调入

143933

190395

46462

六、地方政府债务还本付息支出

6703

23165

16462

2、国有资本经营预算调入

3990

3990

 

七、化解地方政府一般债务支出

20000

20000

 

3、预算稳定调节基金调入

 

 

 

八、地方政府一般债券支出

10000

23500

13500

4、其他调入

34495

74420

39925

九、预备费支出

19000

22000

3000

五、地方政府一般债券收入

10000

23500

13500

十、包干支出

467673

467673

 

收入合计

844783

971537

126754

支出合计

844783

879936

35153

 

 

 

 

财政平衡情况

 

91601

 

注:2020年本年收入年初预算数286028万元,是在2019年收入预计完成数的基础上,按一定比例增长所得。


附表五:

2020年市级政府性基金调整预算预计收支平衡表

单位:万元

项 目

2020年初预算数

2020年调整预算数

比年初预算增减

项 目

2020年初预算数

2020年调整预算数

比年初预算增减

一、本年基金收入

458578

604800

146222

一、本年基金支出

150018

212278

62260

1、新增建设用地土地有偿使用费收入

 

 

 

1、科学技术支出

 

 

 

2、国有土地收益基金收入

 

 

 

2、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

3、农业土地开发资金收入

 

 

 

3、社会保障和就业支出

 

 

 

4、国有土地使用权出让金收入

443778

570000

126222

4、节能环保支出

 

 

 

5、彩票公益金收入

 

 

 

5、城乡社区支出

150018

168262

18244

6、城市基础设施配套费收入

10000

10000

 

6、农林水支出

 

 

 

7、污水处理费收入

4800

4800

 

7、交通运输支出

 

 

 

8、其他政府性基金收入

 

20000

20000

8、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

9、其他政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

10、债务付息支出

 

44016

44016

二、上级补助收入

 

33800

33800

二、补助县市区支出

2000

57000

55000

    抗疫特别国债转移支付收入

 

33800

33800

三、调出资金

143933

190395

46462

三、调入资金

 

 

 

四、化解政府性债务专项支出

150000

162500

12500

四、地方政府专项债券收入

 

361900

361900

五、地方政府专项债券支出

 

361900

361900

 

 

 

 

六、抗疫特别国债转移支付支出

 

3800

3800

六、上年结余

 

 

 

七、结转下年

12627

12627

 

收入合计

458578

1000500

541922

支出合计

458578

1000500

541922

 

 

 

 

财政平衡情况

 

 

 

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